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浙江三花智能控制股份有限公司2021年度报告摘要
发布时间:2022-08-09 06:13:19 来源:IM娱乐 作者:im官网

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:暂以截止2022年3月18日股本3,569,927,512为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  注:截止2022年3月18日,公司股本3,591,098,972股,其中回购股份回购数量为21,171,460股,根据《公司法》 的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

  公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点,公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营,主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域;汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究,主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等,广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。

  我国是全球空调冰箱最大的制造基地,产销量居世界首位。顺应世界环保潮流,节能变频和智能化已成为趋势,全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求,也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业,将顺应趋势,牢牢抓住这一机遇,稳健发展。

  全球汽车行业已得到了高速发展,也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来,新能源车的发展已成为确定的趋势,无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热管理系统领域,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。

  公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级,产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时,三花汽零注入后,充分发挥与公司原有业务的协同效应,继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发,并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用,为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

  作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,几十年如一日的聚焦于智能控制领域,大力培育具有自主知识产权的核心技术,现已获国内外专利授权2,802项,其中发明专利授权项1,366项。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。

  公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系,通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证,荣获了全国质量奖、浙江省质量奖,并获得JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。

  自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时,在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地,逐步具备全球化的生产应对能力。并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

  公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位,公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了《2021年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,三花转债信用等级维持为 AA+,公司信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

  公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》,《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。2021年6月1日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购,6月7日募集资金划入公司账户,6月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意,三花智控可转债于2021年6月30日上市交易,证券简称“三花转债”,证券代码“127036”,上市数量3,000万张。2021年12月7日起,“三花转债”进入转股期。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

  截止报告期末,“三花转债”因转股减少532,100元(5,321张),转股数量为 24,610股。

  2021年7月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元,回购价格不超过人民币30.00元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

  截止报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为8,293,764股,占公司目前总股本的0.23%,最高成交价为27.31元/股,最低成交价为22.55元/股,成交总金额为200,011,001.49元(不含交易费用)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开第七届董事会第二次会议,第七届监事会第二次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:

  3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

  为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

  经核查,独立董事发表独立意见如下:公司购买董监高责任险,有利于完善公司风险管理体系,降低公司及董事、 监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成 的损失,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司发展。本事项的审议程序合法,未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此,我们同意《关于购买董监高责任险的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,募集资金投资项目“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”已整体投产且已验收。同时为提高节余募集资金使用效率,董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金2,087.46万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的合同尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。根据相关法规规定,该事项无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票88,154,000股,共募集资金1,322,310,000.00元,扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕327号)。

  因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部),本公司已将募集资金1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。

  年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目已整体投产且已验收。截至2022年2月28日,上述项目累计投入募集资金金额约为52,704.35万元,合计节余募集资金金额约为2,087.46万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的合同尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

  公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益。

  鉴于“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”募投项目建设已完成,为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将募集资金专户中的节余募集资金人民币2,087.46万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的合同尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动。

  节余募集资金转出后,本次交易所涉全部募投项目的募集资金使用完毕募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户,董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

  公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金,能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金,更好地提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,有利于提升公司的经营效益,实现公司和全体股东的利益。

  公司于2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  公司于2022年3月23日召开的第七届监事会第二次会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  经审核,监事会认为:公司将节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金。

  经核查,独立董事发表独立意见如下:公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化,不存在影响募集资金项目正常进行情形,不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用节余资金永久性补充流动资金。

  经核查,海通证券认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。独立财务顾问对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

  4、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关法规规定,该事项无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

  根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,对上年同期数进行追溯调整。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2017]22号)及财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

  根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

  本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该项会计政策变更对2020年度财务报表数影响如下:

  经核查,独立董事发表独立意见如下:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现归属于母公司所有者的净利润1,684,044,407.47元。

  2021年度母公司实现净利润638,169,162.33元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积63,816,916.23元,加上年初未分配利润1,089,748,875.88元,减去公司向全体股东支付的2020年度现金股利895,454,593.00元,2021年度实际可供股东分配的利润为768,646,528.98元。暂以截止2022年3月18日股本3,569,927,512股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。合计派发535,489,126.80元,公司剩余未分配利润结转下一年度。

  注:截止2022年3月18日,公司股本3,591,098,972股,其中回购股份回购数量为21,171,460股,根据《公司法》 的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

  1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  2、公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  经审核,独立董事发表独立意见如下:公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定,我们同意公司董事会提交的2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下称“公司”)2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及控股子公司共享不超过31亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下:

  票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  公司及子公司共享不超过31亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币31亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

  1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本。

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

  3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,针对公司2022年度的资金需求情况,公司对2022年度对外担保进行了预测分析,提出了2022年度对控股子公司提供担保的预案,具体如下:

  根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保公司生产经营持续健康发展 ,本公司拟在2022年度为控股子公司提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:

  本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚须提交2021年度股东大会审议批准后方可实施。上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效,上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

  主营业务:制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。

  本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权,本公司之全资子公司三花国际有限公司(美国)持有浙江三花制冷集团有限公司26%的股权。

  主营业务:销售:制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件、控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备;货物进出口;商务信息咨询(不含金融、证券、债券、期货)。

  主营业务:生产:汽车零部件(经向环保排污申报后方可经营);批发、零售、技术开发:汽车零部件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

  主营业务:一般项目:汽车热管理科技开发;生产、批发、零售:车用热管理部件、车用智能设备及部件(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  经营状况:截止2021年12月31日,资产总额27,899.29万元,负债总额23,122.61万元,净资产为4,776.68万元,营业收入0.00万元,利润总额-297.63万元,净利润-223.32万元。资产负债率为82.88%。

  本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴三花汽车热管理科技有限公司100%的股权。

  主营业务: 家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务,模具制造和维修,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本公司之全资孙公司德国三花亚威科电器设备有限公司持有三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司100%的股权。

  主营业务:制冷空调设备和部件,自动控制元件,机械设备,汽车零部件,塑料,化工的销售。

  主营业务:洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

  本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。

  截止目前,本公司拟在2022年度为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议,具体担保协议以银行实际签署为准。

  1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营,因此,从整体经营发展实际出发,本公司通过为控股子公司提供担保,解决上述子公司经营中对资金的需求问题,有利于上述子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营,本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

  2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展海外市场。同时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效。

  但目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司(美国)资产负债率均已超过70%,为此,本次担保事项尚须提交股东大会审议。

  截止本公告日,本公司及控股子公司累计担保余额为89,484.64万元,占公司2021年末经审计净资产的8.03%。本次为控股子公司提供担保生效后,本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为328,000.00万元,占公司2021年末经审计净资产比例的29.42%,上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》,现将相关事项公告如下:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定,现就本公司及控股子公司2022年全年将发生的关联交易预计如下:

  注:因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

  经营范围:一般经营项目:实业投资。生产销售:通用零部件、电子产品;销售:金属材料(不含贵稀金属)、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、橡胶;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务;财务咨询及投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产684,408.79万元,净资产355,764.19万元,主营业务收入170,590.60万元,净利润36,157.52万元。(未经审计)

  经营范围:一般项目:软件开发;电热食品加工设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电热食品加工设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产9,600.59万元,净资产5,992.75万元,主营业务收入3,321.95万元,净利润-388.52万元。(未经审计)

  注册地址:中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产2,158.57万元,净资产545.29万元,主营业务收入5,048.67万元,净利润115.76万元。(未经审计)

  经营范围:销售:机械设备;生产、加工、销售:管件、管材;经营其它无需无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产1,460.44万元,净资产109.95万元,主营业务收入2,708.08万元,净利润288.67万元。(未经审计)

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产8,757.43万元,净资产5,463.65万元,主营业务收入32,870.81万元,净利润2,243.99万元。(未经审计)

  注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

  经营范围:生产:高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。 服务:动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让;批发、零售:高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产53,353.36万元,净资产30,738.26万元。主营业务收入32,027.97万元,净利润4,564.29万元。(未经审计)。

  因三花控股为本公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形,从而与本公司构成关联方;因本公司董事、高级管理人员在重庆泰诺、芜湖艾尔达、福膜科技担任董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。因中山旋艺、青岛三花锦利丰为本公司参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第五项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

  上述关联方均生产经营正常,具备良好的履约能力,不存在违规占用上市公司资金的情况。

  1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价格的,按照协议价定价;

  2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相应的关联交易协议中予以明确;

  3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率;

  4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率;

  上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营实际情况,对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  预计2022年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为18,110万元,虽已达3,000万元以上,但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

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